有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,186,095,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,292,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,161,803,366円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,930,048,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4664円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,492,840,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,240,156,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,252,683,442円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,593,691,199口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4904円 |
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