有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

【提出】
2019/07/25 9:25
【資料】
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【項目】
53項目
(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額15,635,177,413円
Ⅱ 負債総額379,258,835円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,255,918,578円
Ⅳ 発行済口数26,205,741,842口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5822円

(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額5,261,505,127円
Ⅱ 負債総額2,649,635,157円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,611,869,970円
Ⅳ 発行済口数4,379,397,234口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5964円

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