有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/26-2024/10/25)
| Ⅰ 資産総額 | 8,342,514,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,862,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,311,651,617円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,156,747,345口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4578円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,089,949,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,054,991,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,034,958,004円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,197,034,292口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3237円 |
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