有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,705,788,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,785,897円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,674,002,786円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,463,461,280口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4975円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,770,807,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,351,878,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,418,929,502円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,495,375,573口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5381円 |
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