有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/10/28-2026/04/27)
| Ⅰ 資産総額 | 7,581,813,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,231,934円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,565,581,799円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,953,745,884口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4462円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,487,985,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 738,121,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 749,863,971円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,643,808,775口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2836円 |
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