有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/10/26-2025/04/25)

【提出】
2025/07/25 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額7,115,850,926円
Ⅱ 負債総額6,542,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,109,308,389円
Ⅳ 発行済口数17,538,617,352口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4054円

(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,676,380,965円
Ⅱ 負債総額829,424,284円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)846,956,681円
Ⅳ 発行済口数2,809,429,926口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3015円

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