有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

【提出】
2017/07/25 9:33
【資料】
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【項目】
50項目
(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額36,466,213,509円
Ⅱ 負債総額187,708,817円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,278,504,692円
Ⅳ 発行済口数51,978,629,748口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6980円

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額10,681,043,714円
Ⅱ 負債総額5,399,013,530円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,282,030,184円
Ⅳ 発行済口数7,405,461,857口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7133円

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