有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 71,180,983,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,059,485,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,121,498,307円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,994,160,543口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7382円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,224,297,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,651,841,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,572,456,256円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,789,678,326口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7459円 |
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