有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,795,582,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,142,527円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,784,440,341円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,331,956,347口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4622円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,332,918,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,166,479,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,166,439,462円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,371,174,461口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4956円 |
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