有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/04/26-2025/10/27)
| Ⅰ 資産総額 | 7,363,336,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,376,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,350,960,703円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,606,003,355口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4427円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,894,261,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 961,678,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 932,582,774円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,120,330,406口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2989円 |
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