有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/26-2023/10/25)
| Ⅰ 資産総額 | 9,890,614,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,820,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,717,794,092円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,275,974,043口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4175円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,252,977,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,157,891,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,095,086,176円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,419,405,121口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3203円 |
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