有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【投資状況】
(2014年4月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2014年4月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 4,482,182,295 | 95.63 |
| 投資証券 | アイルランド | 103,692,171 | 2.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 101,235,912 | 2.16 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,687,110,378 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 7,127,805,491 | 97.46 |
| 投資証券 | アイルランド | 163,089,169 | 2.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,572,429 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,313,467,089 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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