有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【投資状況】
(2015年10月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年10月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 87,869,212,132 | 96.78 |
| 投資証券 | アイルランド | 2,335,589,490 | 2.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 592,119,481 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | ― | 90,796,921,103 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 4,462,017,630 | 101.91 |
| 投資証券 | アイルランド | 119,694,547 | 2.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △203,449,002 | △4.64 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,378,263,175 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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