有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【投資状況】
(2018年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 17,425,122,131 | 96.84 |
| 投資証券 | アイルランド | 507,233,040 | 2.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 61,589,053 | 0.34 |
| 合計(純資産総額) | ― | 17,993,944,224 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,736,390,163 | 96.64 |
| 投資証券 | アイルランド | 81,809,768 | 2.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,372,540 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,831,572,471 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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