有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【投資状況】
(2017年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 30,141,885,196 | 95.81 |
| 投資証券 | アイルランド | 845,454,387 | 2.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 473,601,509 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | ― | 31,460,941,092 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 4,800,644,167 | 97.26 |
| 投資証券 | アイルランド | 136,421,982 | 2.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,337,092 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,935,729,057 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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