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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【投資状況】
(2016年4月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2016年4月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 67,411,497,902 | 96.14 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,794,062,694 | 2.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 915,937,711 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | ― | 70,121,498,307 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,470,729,849 | 97.15 |
| 投資証券 | アイルランド | 86,840,755 | 2.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,885,652 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,572,456,256 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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