有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【投資状況】
(2024年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 7,942,159,429 | 95.55 |
| 投資証券 | アイルランド | 263,649,550 | 3.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 105,842,638 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,311,651,617 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,022,414,461 | 98.79 |
| 投資証券 | アイルランド | 34,541,421 | 3.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △21,997,878 | △2.13 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,034,958,004 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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