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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(1)【投資状況】
(2014年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2014年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 5,908,108,003 | 97.73 |
| 投資証券 | アイルランド | 121,431,931 | 2.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,671,449 | 0.26 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,045,211,383 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 4,320,686,953 | 97.47 |
| 投資証券 | アイルランド | 119,121,104 | 2.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △7,025,191 | △0.16 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,432,782,866 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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