有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【投資状況】
(2020年4月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年4月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 10,315,612,252 | 95.65 |
| 投資証券 | アイルランド | 320,846,907 | 2.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 147,981,182 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | ― | 10,784,440,341 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,064,799,770 | 95.31 |
| 投資証券 | アイルランド | 68,852,952 | 3.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 32,786,740 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,166,439,462 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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