有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【投資状況】
(2022年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 8,971,546,020 | 95.76 |
| 投資証券 | アイルランド | 256,888,521 | 2.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 139,976,973 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | ― | 9,368,411,514 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,222,415,714 | 94.92 |
| 投資証券 | アイルランド | 36,970,494 | 2.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 28,395,958 | 2.21 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,287,782,166 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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