有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【投資状況】
(2021年10月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年10月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 10,724,031,927 | 96.08 |
| 投資証券 | アイルランド | 296,513,524 | 2.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 141,257,915 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | ― | 11,161,803,366 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,159,295,159 | 95.85 |
| 投資証券 | アイルランド | 62,009,941 | 2.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 31,378,342 | 1.40 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,252,683,442 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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