有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【投資状況】
(2016年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2016年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 40,686,872,010 | 95.85 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,088,465,671 | 2.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 675,208,841 | 1.59 |
| 合計(純資産総額) | ― | 42,450,546,522 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 4,507,014,181 | 97.90 |
| 投資証券 | アイルランド | 104,179,529 | 2.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △7,397,783 | △0.16 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,603,795,927 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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