有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【投資状況】
(2015年4月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年4月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 48,636,951,462 | 98.80 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,119,945,729 | 2.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △528,824,003 | △1.08 |
| 合計(純資産総額) | ― | 49,228,073,188 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 4,610,467,226 | 96.26 |
| 投資証券 | アイルランド | 117,765,203 | 2.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 61,349,655 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,789,582,084 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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