有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【投資状況】
(2018年4月27日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年4月27日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 21,862,875,159 | 96.29 |
| 投資証券 | アイルランド | 592,943,029 | 2.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 248,836,639 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | ― | 22,704,654,827 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,714,602,200 | 97.89 |
| 投資証券 | アイルランド | 99,868,925 | 2.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △19,855,515 | △0.52 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,794,615,610 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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