- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【投資状況】
(2024年4月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年4月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 9,046,002,415 | 95.56 |
| 投資証券 | アイルランド | 277,546,023 | 2.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 142,330,482 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | ― | 9,465,878,920 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,036,648,975 | 96.28 |
| 投資証券 | アイルランド | 34,340,820 | 3.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,658,830 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,076,648,625 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
