有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【投資状況】
(2023年4月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年4月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 9,728,755,321 | 95.60 |
| 投資証券 | アイルランド | 237,630,133 | 2.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 209,859,937 | 2.06 |
| 合計(純資産総額) | ― | 10,176,245,391 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,589,270,731 | 94.49 |
| 投資証券 | アイルランド | 47,774,816 | 2.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 44,953,942 | 2.67 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,681,999,489 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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