有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【投資状況】
(2022年4月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年4月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 9,837,772,200 | 95.16 |
| 投資証券 | アイルランド | 310,694,237 | 3.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 190,077,160 | 1.83 |
| 合計(純資産総額) | ― | 10,338,543,597 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,926,584,619 | 97.50 |
| 投資証券 | アイルランド | 57,473,580 | 2.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △8,156,971 | △0.41 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,975,901,228 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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