有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【投資状況】
(2025年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 7,054,223,467 | 95.96 |
| 投資証券 | アイルランド | 229,088,387 | 3.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 67,648,849 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,350,960,703 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 900,621,961 | 96.57 |
| 投資証券 | アイルランド | 28,190,701 | 3.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,770,112 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | ― | 932,582,774 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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