有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【投資状況】
(2026年4月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2026年4月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 7,212,539,081 | 95.33 |
| 投資証券 | アイルランド | 226,793,968 | 3.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 126,248,750 | 1.67 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,565,581,799 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 713,742,898 | 95.18 |
| 投資証券 | アイルランド | 23,485,448 | 3.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,635,625 | 1.69 |
| 合計(純資産総額) | ― | 749,863,971 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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