有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【投資状況】
(2017年4月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年4月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 34,861,801,668 | 96.09 |
| 投資証券 | アイルランド | 936,902,144 | 2.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 479,800,880 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | ― | 36,278,504,692 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 5,194,182,136 | 98.34 |
| 投資証券 | アイルランド | 133,324,488 | 2.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △45,476,440 | △0.86 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,282,030,184 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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