有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【投資状況】
(2023年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 9,325,767,049 | 95.97 |
| 投資証券 | アイルランド | 272,277,702 | 2.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 119,749,341 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | ― | 9,717,794,092 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,041,124,101 | 95.07 |
| 投資証券 | アイルランド | 31,844,753 | 2.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,117,322 | 2.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,095,086,176 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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