有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【投資状況】
(2021年4月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年4月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 11,237,716,378 | 96.26 |
| 投資証券 | アイルランド | 284,051,886 | 2.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 152,234,522 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | ― | 11,674,002,786 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,313,731,603 | 95.65 |
| 投資証券 | アイルランド | 59,403,836 | 2.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 45,794,063 | 1.89 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,418,929,502 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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