有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【投資状況】
(2019年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2019年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 13,076,172,880 | 96.13 |
| 投資証券 | アイルランド | 367,498,972 | 2.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 159,510,147 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | ― | 13,603,181,999 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,481,058,159 | 96.55 |
| 投資証券 | アイルランド | 69,584,655 | 2.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,187,469 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,569,830,283 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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