有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託 受益証券	718,541	9,986.00	10,014.00	-	98.49%
	ケイマン諸島			7,175,357,917	7,195,476,183	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0084	1.0085	-	0.01%
	日本			1,002,186	1,002,186	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.49%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	98.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託 受益証券	2,562,096	10,394.03	10,391.00	-	98.50%
	ケイマン諸島			26,630,509,173	26,622,741,302	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0084	1.0085	-	0.01%
	日本			2,004,372	2,004,372	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.50%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	98.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	336回 政保道路債	特殊債券	1,400,000,000	100.77	100.57	1.400000	13.91%
	日本			1,410,867,000	1,407,980,000	2015/1/28
2	846回 政保公営企業債券	特殊債券	1,020,000,000	100.92	100.43	1.400000	10.12%
	日本			1,029,457,600	1,024,426,800	2014/12/22
3	320回 利付国庫債券(2年)	国債証券	800,000,000	100.01	100.00	0.100000	7.90%
	日本			800,112,000	800,016,000	2014/9/15
4	853回 政保公営企業債券	特殊債券	711,000,000	101.18	101.01	1.200000	7.10%
	日本			719,439,290	718,188,210	2015/7/24
5	345回 政保道路債	特殊債券	404,000,000	101.17	101.03	1.200000	4.03%
	日本			408,755,080	408,185,440	2015/7/29
6	146回 政保阪神高速道路債	特殊債券	387,000,000	101.29	100.92	1.300000	3.86%
	日本			392,012,610	390,587,490	2015/5/29
7	848回 政保公営企業債券	特殊債券	339,000,000	101.07	100.62	1.300000	3.37%
	日本			342,637,470	341,118,750	2015/2/24
8	852回 政保公営企業債券	特殊債券	235,000,000	101.14	101.02	1.300000	2.35%
	日本			237,700,150	237,404,050	2015/6/29
9	47回 政保関西国際空港債	特殊債券	200,000,000	101.33	100.99	1.300000	2.00%
	日本			202,674,000	201,982,000	2015/6/17
10	341回 政保道路債	特殊債券	200,000,000	101.32	100.92	1.300000	1.99%
	日本			202,646,000	201,854,000	2015/5/29
11	200回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.50	101.30	1.300000	1.00%
	日本			101,503,000	101,303,000	2015/9/25
12	147回 政保阪神高速道路債	特殊債券	100,000,000	101.34	101.02	1.200000	1.00%
	日本			101,342,000	101,026,000	2015/7/29
13	198回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.35	101.01	1.300000	1.00%
	日本			101,356,000	101,017,000	2015/6/26
14	849回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.03	100.81	1.500000	1.00%
	日本			101,034,000	100,815,000	2015/3/20
15	847回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.06	100.56	1.400000	0.99%
	日本			101,061,000	100,569,000	2015/1/27
16	7回 政保中部国際空港債券	特殊債券	100,000,000	100.66	100.41	0.800000	0.99%
	日本			100,661,000	100,411,000	2015/3/16
17	1回 地方公共団体金融機構債券 5年	特殊債券	100,000,000	100.42	100.30	0.525000	0.99%
	日本			100,429,000	100,309,000	2015/5/28
18	16年度6回 北海道公募公債	地方債証券	100,000,000	100.49	100.25	1.600000	0.99%
	日本			100,497,000	100,252,000	2014/10/29
19	16年度1回 熊本県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.49	100.25	1.600000	0.99%
	日本			100,490,000	100,251,000	2014/10/28
20	181回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.21	100.10	0.400000	0.99%
	日本			100,215,000	100,106,000	2014/12/12
21	860回 政保公営企業債券	特殊債券	49,000,000	102.79	102.23	1.600000	0.49%
	日本			50,368,080	50,094,660	2016/2/19
22	24回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	48,200,000	100.34	100.17	0.610000	0.48%
	日本			48,367,254	48,281,940	2014/12/19
23	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	102.38	101.87	1.500000	0.41%
	日本			41,977,440	41,769,160	2015/12/25
24	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	104.21	103.67	1.700000	0.40%
	日本			40,642,680	40,431,300	2016/12/19
25	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	104.28	103.59	2.000000	0.32%
	日本			32,327,730	32,114,450	2016/7/20
26	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	104.00	103.66	1.800000	0.30%
	日本			30,161,160	30,064,010	2016/10/25
27	21年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	30,000,000	100.13	100.07	0.620000	0.30%
	日本			30,041,700	30,023,700	2014/12/25
28	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	103.82	103.48	1.800000	0.30%
	日本			30,109,830	30,011,520	2016/9/16
29	8回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	102.93	102.37	1.600000	0.28%
	日本			28,822,080	28,663,880	2016/3/24
30	22年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	27,700,000	100.15	100.13	0.560000	0.27%
	日本			27,741,827	27,736,010	2015/6/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
国債証券	8.25%
地方債証券	5.26%
特殊債券	60.10%
合計	73.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。