有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/26-2025/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	185,920.46	5,518.9999	5,531.0000	-	97.91
	ケイマン諸島			1,026,095,018	1,028,326,064	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0081	1.0082	-	0.10
	日本			1,001,888	1,001,888	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	953,245.06	7,500.0000	7,532.0000	-	98.02
	ケイマン諸島			7,149,337,950	7,179,841,791	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0081	1.0082	-	0.03
	日本			2,003,776	2,003,776	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1314回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.92	99.97	-	29.27
	日本			199,841,500	199,950,000	2025/9/22
2	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.79	99.79	0.3	29.21
	日本			199,580,000	199,590,000	2026/5/1
3	1321回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.88	99.93	-	14.63
	日本			99,880,000	99,937,000	2025/10/27
4	1281回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.78	99.81	-	14.61
	日本			99,782,200	99,814,000	2026/1/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	87.72
合計	87.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。