有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/24-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	185,950.09	5,633.9999	5,675.0000	-	96.96
	ケイマン諸島			1,047,642,807	1,055,266,760	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0060	1.0061	-	0.09
	日本			999,801	999,801	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.96
親投資信託受益証券	0.09
合計	97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	985,545.06	7,582.9999	7,664.0000	-	97.99
	ケイマン諸島			7,473,388,189	7,553,217,339	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0060	1.0061	-	0.03
	日本			1,999,602	1,999,602	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1289回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.92	99.92	-	17.37
	日本			499,632,500	499,620,000	2025/5/26
2	1283回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.95	99.95	-	13.90
	日本			399,812,800	399,808,000	2025/4/28
3	1267回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.94	99.94	-	13.90
	日本			399,762,000	399,760,000	2025/5/12
4	1280回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.93	99.96	-	10.43
	日本			299,815,500	299,889,000	2025/4/14
5	1279回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.83	99.87	-	10.42
	日本			299,490,000	299,616,000	2025/7/10
6	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.57	99.57	0.1	6.92
	日本			199,156,000	199,140,000	2026/2/1
7	1261回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.95	99.96	-	3.48
	日本			99,950,000	99,967,000	2025/4/10
8	1244回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.82	99.84	-	3.47
	日本			99,820,000	99,849,000	2025/7/22
9	1238回 国庫短期証券	国債証券	50,000,000	99.85	99.89	-	1.74
	日本			49,925,000	49,946,000	2025/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	81.63
合計	81.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。