有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/26-2026/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	268,758.46	5,427.0377	5,438.0000	-	97.29
	ケイマン諸島			1,458,562,307	1,461,508,505	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0108	1.0110	-	0.07
	日本			1,004,571	1,004,671	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.29
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	867,145.06	8,034.9999	8,119.0000	-	98.80
	ケイマン諸島			6,967,510,557	7,040,350,742	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0108	1.0110	-	0.03
	日本			2,009,142	2,009,341	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.79	99.92	0.3	14.43
	日本			199,580,000	199,844,000	2026/5/1
2	1300回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.84	99.90	-	14.43
	日本			199,680,000	199,810,000	2026/4/20
3	1358回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.82	99.89	-	14.42
	日本			199,640,000	199,782,000	2026/4/27
4	1313回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.69	99.75	-	14.41
	日本			199,380,000	199,516,000	2026/6/22
5	1354回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.65	99.71	-	14.40
	日本			199,300,000	199,428,000	2026/7/10
6	1338回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.28	99.42	-	7.18
	日本			99,280,400	99,424,000	2026/10/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.26
合計	79.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。