有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,644,676,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,097,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,336,578,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,043,094,032 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0726 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,663,462,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,866,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,344,596,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,860,522,893 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1254 | 円 |
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