有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,886,123,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,698,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,878,424,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,659,720,181 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1318 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,886,058,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,279,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,881,779,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,372,206,301 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3714 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
