有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
| 2021年7月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,190,966,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,321,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,916,645,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,332,470,469 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4865 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2021年7月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,951,868,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 621,557,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,330,310,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,485,876,038 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1522 | 円 |
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