有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/19-2026/01/19)
| 2026年1月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,669,344,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,965,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,562,378,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,508,024,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2822 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2026年1月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,029,935,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,144,495,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,885,440,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,228,691,324 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4544 | 円 |
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