有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/20-2023/01/18)
| 2023年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,083,053,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,660,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,922,392,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,854,563,750 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0570 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2023年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,857,560,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,187,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,587,373,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,354,154,916 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7927 | 円 |
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