有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
| 平成28年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,801,278,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,711,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,796,567,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,552,416,697 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1573 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 平成28年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,853,872,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,838,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,800,033,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,253,208,613 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4363 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
