有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
| 2019年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,988,443,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,518,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,721,924,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,363,559,898 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4395 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2019年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,363,314,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,598,869,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,764,444,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,381,993,382 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3124 | 円 |
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