有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
| 平成26年8月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,732,924,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,856,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,715,067,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,387,995,451 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1370 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 平成26年8月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,848,180,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,180,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,720,000,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,188,049,074 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2431 | 円 |
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