有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/21-2025/07/18)
| 2025年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,653,632,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,947,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,330,684,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,892,234,863 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9109 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2025年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,221,808,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 596,672,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,625,135,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,159,585,672 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6946 | 円 |
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