有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
| 平成27年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,396,908,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,315,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,392,593,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,851,859,104 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2920 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 平成27年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,396,884,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,396,884,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,570,096,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5266 | 円 |
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