有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/19-2024/07/18)
| 2024年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,626,313,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,071,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,477,242,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,682,883,235 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5898 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2024年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,118,858,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,465,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,741,393,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,737,752,861 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9362 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
