有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
| 2019年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,839,961,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,629,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,401,331,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,738,436,714 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5670 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2019年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,970,364,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,546,713,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,423,651,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,407,398,377 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5436 | 円 |
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