有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/19-2025/01/20)
| 2025年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,766,138,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,247,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,534,891,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,616,750,697 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5561 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2025年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,461,675,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 680,512,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,781,163,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,314,413,997 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9887 | 円 |
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